老师好，银行存款之前没做会计分录，现在想把期初余额直接建账，会计分录怎么做呢

高高的啤酒 追问

2022-03-14 10:39

录期初余额，科目余额表就对不上了，因为之前银行存款都没做

易 老师 解答

2022-03-14 11:00

余额录入后所有发生额做处理，直到全部处理完，与对账单一致了的

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:02

不明白，像这种情况，怎么解决呢

易 老师 解答

2022-03-14 11:05

也可，你好，这个可以零余额建账，后续将余额一次调平，记入未分配利润

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:10

意思是建一个无数据账套，在2022年1月调期初数据，把2021年科目余额表余额全部调入未分配利润中？还是什么意思

易 老师 解答

2022-03-14 11:12

就是这个意思，后续清理出来可再冲未分配利润冲回

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:17

但是也要对应科目冲才好，不然怎么平，还有没有别的办法

易 老师 解答

2022-03-14 11:21

真想不到更好的办法了