年末利润表利润亏损与本年利润明细账年末余额不等，老师可以怎样处理

蓓儿 追问

2022-03-01 16:18

不一样呢

郭老师 解答

2022-03-01 16:18

不一样的情况下，你看下之前年度是不是本年利润没有结转？

蓓儿 追问

2022-03-01 16:20

这两张凭证方向，导致科目余额表主营业务成本累加没有

蓓儿 追问

2022-03-01 16:21

导致利润表成本减少，就不等本年利润期末余额

郭老师 解答

2022-03-01 16:25

你好，上面这个主营业务成本的这个是正确的，它的发生额就是在借方。

郭老师 解答

2022-03-01 16:24

你看一下他还有余额吗？你结转损益吗。

蓓儿 追问

2022-03-01 16:27

是这样结转的

郭老师 解答

2022-03-01 16:30

对的也是可以的，最后也是没有余额的，你看一下是不是。

蓓儿 追问

2022-03-01 16:42

上面成本反方向结转，但是科目余额表成本没有累加（直接反方向冲减了），导致生成利润表后成本减少

郭老师 解答

2022-03-01 16:42

你好，你是软件做账的吗？如果是软件的话，这个结转损益都是软件自动的吧，你找一下软件售后看一下是不是公式设置的有问题啊。

郭老师 解答

2022-03-01 16:42

科目余额表应该就有一个借方发生额，有一个贷方发生额吧。

蓓儿 追问

2022-03-01 16:42

净利润就不等于本年利润

蓓儿 追问

2022-03-01 16:43

软件做账

郭老师 解答

2022-03-01 16:43

这个损益类的结转是软件自动的吗？如果是的话，你找一下软件售后。