标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

答： 你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

答： 新年好 这个标准差越大，风险越大 你提出标准差相同，去比较收益率是不可以的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风险收益率为3%计算结果用百分数表示。要求:(1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。(2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。(3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。

答： 您好，稍等，解答过程中