老师，我刚接手的工作，发现银行余额负数怎么办

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:29

好的，老师我看了他们有一家公司现金也是贷方余额

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:30

我这些还有办法吗，都已经结账了，而且从二月份开始就是现金负数了

郭老师 解答

2022-01-27 13:30

你好，一直都是负数吗？还是只是一个月有负数？

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:36

库存现金从去年二月份开始就是负数

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:36

2021年2月开始的

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:38

我来了第一天会计要走，就签字了，当时系统坏了我也没看，就交接了，我也是新手，这种情况还可以解决吗

郭老师 解答

2022-01-27 13:40

可以的
反结账修改的
一个月出现负数可以不管
但是后期都是就不合理

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:44

老师，我这边可以一月份再做一笔法人借款吗，把库存现金调回正数

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:46

报表都是他出了，不想修改，还是一定要反结帐呢？9个月都是负数

郭老师 解答

2022-01-27 13:47

哦，那你的其他货币资金出现一个负数的话，数据问起来你怎么解释啊。

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:50

库存现金是负数

郭老师 解答

2022-01-27 13:54

其他货币资金是负数吗
看你的报表

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:55

我看了资产负债表货币资金期末余额，库存现金加银行存款不等于货币资金期末余额是什么情况啊

甄彦伟 追问

2022-01-27 13:55

不是负数

郭老师 解答

2022-01-27 13:56

不等于，你看一下原因，你们的财务报表是怎么申报的，如果你的其他货币资金不是负数，余额的话不用反结账，修改在这个月调整就可以了。