老师，我12月份预付一笔款5763，但是货跟发票没回来，12月份要结账，结账之后资产负债表不平资产总计比负债及所有者权益总计多，刚好多出来5763，怎么弄老师

。 追问

2022-01-18 12:46

分录我做了

徐悦 解答

2022-01-18 12:47

汇总进科目汇总表了吗

徐悦 解答

2022-01-18 12:47

如果都汇总了，不会出现这个差额的

。 追问

2022-01-18 13:04

资产不变，负债及所有者权益少了5763

。 追问

2022-01-18 13:05

怎么汇总

徐悦 解答

2022-01-18 13:06

这个分录并不影响负债和权益呢

。 追问

2022-01-18 13:11

那为啥不平呢

。 追问

2022-01-18 13:13

如果我把预付换成工程施工资产负债表就平了，怎么回事

徐悦 解答

2022-01-18 13:17

那不对，这个软件的问题，看看预付账款在报表中的金额包括5763吗

。 追问

2022-01-18 14:40

老师问一下，资产负债表跟利润挂表的关系

徐悦 解答

2022-01-18 14:48

本年净利润+资产负债表年初的未分配利润=年末的未分配利润