老师，12月份未分配利润应当等于上期期末未分配利润数加当期未分配利润，我手工加出来数字是对的，与利润表的勾稽关系是存在的，但是自动出来 表格数据就不对了，是怎么回事

好天气 追问

2022-01-15 13:31

我看过了，11月份的工资跟12月的公式完全一样

晓宁老师 解答

2022-01-15 13:39

您好，如果只是利润表，可以看下以前年度损益科目本月是否有发生额，未结转。或者根据手工计算的结果和表格的结果进行对比，根据差额查找原因。

好天气 追问

2022-01-15 14:21

我查看了账套里12月份的科目余额表，数字跟资产负债表里的数字是一样的，那问题会在哪里呢？

晓宁老师 解答

2022-01-15 14:32

您好，检查一下12月利润表里的净利润和科目余额表一致吗？12月的累计净利润是否等于11月累计净利润加上12月当月净利润。

好天气 追问

2022-01-15 14:45

利润总额等于本年利润吗？

晓宁老师 解答

2022-01-15 14:48

您好，本年利润=净利润=利润总额-所得税费用
利润表计算公式： 
1、营业利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加＋其他业务收入-其他业务支出-营业（销售）费用-管理费用-财务费用 
2、利润总额=营业利润+补贴收入＋营业外收入-营业外支出 
3、净利润=利润总额-所得税

好天气 追问

2022-01-15 15:09

这是，12月份鱼余额表

好天气 追问

2022-01-15 15:10

这是，负债表跟利润表

好天气 追问

2022-01-15 15:10

老师，我刚刚发你四张图片，你能看到吗？

好天气 追问

2022-01-15 15:15

能帮我看一下到底是哪不对了？

晓宁老师 解答

2022-01-15 15:19

您好，拍一下第2张的科目余额表

好天气 追问

2022-01-15 15:23

刚没排队

好天气 追问

2022-01-15 15:24

刚没拍对

晓宁老师 解答

2022-01-15 16:07

您好， 我帮您看了一下，年初的未分配利润103996.09+利润表的本年累计净利润-36111.01后，资产负债表上的未分配利润应等于67885.08元，实际你的资产负债表上的数为69532.11元，差额为1647.03元。
再看你的科目余额表里的本年利润贷方发生额与借方发生额的差为53072.71元，但你的利润表当月净利润为51425.68元，差额也是1647.03元，所以你要看一下整月的账，这个数差在哪里。