老师：上级单位转40多万款从我们帐上走，转给总公司，说是上缴管理费，叫我们冲工程款。我们该怎么做呢？

文静的抽屉 追问

2022-01-14 10:55

我们只做一本帐，实际上我们没做这工程，他们叫我们以后有成本往这里冲

文静的抽屉 追问

2022-01-14 10:59

我收到款时：借：银行存款货：其他应付款／工程名称。付给总公司款时借：管理费用。贷银行存款.只能到时有些其它费用再冲其他应付款／工程

文静的抽屉 追问

2022-01-14 11:00

能这么做吗

老马识途 解答

2022-01-14 11:01

是工程未做，开了票或者说确认了收入，还是只是说你们要给总公司管理费，比如：你们每年要给总公司多少钱，有业务再按业务的一定比例。

文静的抽屉 追问

2022-01-14 11:08

其实就是上级单位从我们这走帐，没有开票

文静的抽屉 追问

2022-01-14 11:09

我们没有这笔业务

文静的抽屉 追问

2022-01-14 11:10

也没有相关材料

老马识途 解答

2022-01-14 11:17

刚没看到你得分录   你要是给总公司款做 借：管理费用   贷：银行存款，这样做不行。因为这笔费用税务是不承认的，你只能挂在其他应收款，以后有业务了通过多做人工费，或者取得一些发票   借：成本费用    贷：其他应收款-总公司    这样用成本费用冲品总公司款

文静的抽屉 追问

2022-01-14 19:54

老师：不好意思，今天有事忙了一天。交管理费和付工程款是把它做成两笔不相关的业务。我把这40多万做成其他应付款，有费用时，往里冲，可以吗？