老师，对账时发现账上本年利润科目余额比本月利润表里净利润多俩笔财务费用-银行利息，这种情况是哪儿的问题，检查这俩个的凭证和结转都没有问题 借：财务费用-存款利息（红字） 借：银行存款 结转时 借：财务费用-存款利息 贷：本年利润

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 11:06

但是这样做账，本年利润科目余额和利润表里的净利润对不上

meizi老师 解答

2022-01-13 11:10

你好；  你利息部分  是这样来走分录的 。  借方后 你可以月末结转到本年利润去的    

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 11:12

结转到本年利润后余额和利润表里的净利润对不上

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 11:16

找不到原因

meizi老师 解答

2022-01-13 11:16

 你好；    你看下差异金额是多少； 是这个利息金额吗    

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 13:24

是的老师，差额刚好是这个利息金额

meizi老师 解答

2022-01-13 13:29

 你好；  结转时
借：财务费用-存款利息
贷：本年利润这笔 你做的 是 红字还是  正数金额来结转的  

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 13:58

正数金额结转的

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 13:59

软件自动结转

meizi老师 解答

2022-01-13 14:17

你好； 那就不应该； 你做借方负数 系统是可以识别的 ；   

自然的八宝粥 追问

2022-01-13 14:31

老师，那现在该怎么弄？

meizi老师 解答

2022-01-13 14:33

 你好； 现在找你软件售后给你远程看看 。 是不是你做借方负数 你 这个系统识别不了 。        因为我这边的系统做借方负数就可以识别的