老师，注销，借：实收资本，贷：未分配利润，银行存款，这分录，未分+银行不等实收资本怎么查原因呢？

香香 追问

2021-12-24 14:02

我查了科目余额和凭证都对的，但是最后算这个未分+银行就不等于实收了

郭老师 解答

2021-12-24 14:03

你好，那是因为它的未分配利润和银行存款不等于实收资本，能充多少充多少，剩下的还是有余额。

香香 追问

2021-12-24 14:04

这个分录还没有作，但是按报表推算这个分录是不对着的

郭老师 解答

2021-12-24 14:04

你好，比如你的实收资本是100，但是利润分配只有50，银行存款只有20，那你现在只能充70。

香香 追问

2021-12-24 14:06

如果，利润分配是-80 实收是100 银行上只有70000，这怎么查原因在哪呢

郭老师 解答

2021-12-24 14:07

上面的分录金额带上去是多少？

香香 追问

2021-12-24 14:08

实收100W  利润分配是-80W，账上只有70000

郭老师 解答

2021-12-24 14:10

我想知道你发过来的那个分录后面的跟的金额是多少，你上面这个金额不平。

香香 追问

2021-12-24 14:11

没作这个分录，就是要作这个分录，先测算

郭老师 解答

2021-12-24 14:12

借实收资本，贷银行存款7000。

郭老师 解答

2021-12-24 14:12

只能坐着一个，其他的做不了。

香香 追问

2021-12-24 14:14

我是说，怎么查原因，因为凭证什么作的没看出问题，正常不是应该都是对着吗？

郭老师 解答

2021-12-24 14:15

你好，你是说未分配利润应该等于你的货币资金吗？
查不出来
这几个没有勾稽关系。

香香 追问

2021-12-24 14:26

我是说，要注销了，借：实收资本，贷：未分配利润，银行存款这个分录是平的，但是现在出的报表上不平，怎么查原因

郭老师 解答

2021-12-24 14:28

你好，需要看一下当时这个依据是怎么来的，就跟你上面提供的那三个数据。只能借实收资本贷，银行存款7万，其他的做不了，所以说你这个分录不用做。