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夏天老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-10-05 10:41

你好，代付款这个直接做凭证即可，不需要再做单据

京京 追问

2021-10-05 10:46

不做单据，应收模块与总账对账可以对上吗？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:47

你代付款项一正一负总应收账款并没有出现变化啊

京京 追问

2021-10-05 10:48

每个客户怎么对账呢？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:51

如果你们应收系统和总账系统还分了客户明细的话，可以做一笔a客户的退货，b客户的销售，这样就一致了，单据注明调账即可

京京 追问

2021-10-05 10:55

a客户的退货，b客户的销售怎么做？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:56

假如ａ的应收账款是因为买了瓶水，a退了这瓶水，b买了这瓶水

京京 追问

2021-10-05 11:20

我问怎么做单据

夏天老师 解答

2021-10-05 11:23

一张正销售单，一张负销售单啊

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相关问题讨论
你好，在软件里面找到核销业务模块，然后在下面找到应收转应收功能
2021-10-05 12:13:29
你好，代付款这个直接做凭证即可，不需要再做单据
2021-10-05 10:41:02
同学，你好，建议直接做借银行存款，贷应收账款A。在摘要里做好备注，把情况做一下说明。
2021-10-04 23:21:29
这种情况确实会导致客户的应收账款借方金额看起来增多，但实际上可以通过以下方式进行平账： 当收到客户支付的款项时，做如下分录： 借：银行存款 贷：应收账款 - 客户 这样，随着客户支付款项，应收账款会逐渐减少并最终平账。 另外，如果代垫运费在合同中有明确约定由客户承担，并且在开票时将运费包含在主营业务收入中不太恰当。更好的做法可能是在发票上分别列示主营业务收入和代垫运费金额，同时在账务处理上，代垫运费可以通过 “其他应收款” 科目核算，即代垫时： 借：其他应收款 - 代垫运费 贷：银行存款 开票时，只将主营业务收入计入 “应收账款”： 借：应收账款 - 客户 贷：主营业务收入 当客户还款时，分别冲减 “应收账款” 和 “其他应收款”： 借：银行存款 贷：应收账款 - 客户 其他应收款 - 代垫运费
2024-10-19 04:12:34
分录是没问题的，但是，需要B公司出具委托A公司的付款说明
2022-06-28 14:33:18
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