请问一下，在金蝶K3系统，应收款多收时，想抵掉其他往来这笔款，我们应该通过什么方式处理呢不是的，应收款多收A客户的款项，没有做预收科目，只为客户多收款，多收部份实为代收B客户的货款，公司与B客户有其他业务往来，但没有直接的客户关系，这时我们是否只做总账凭证分录调账呢？

欣欣子 追问

2022-03-16 14:08

那老师，我应该如何处理最合适呢

meizi老师 解答

2022-03-16 14:10

 你好 ；  最好是去判断。 比如应收账款多收了 是否退回去 ；  退回去冲个应收 ； 如果不退转营业外收入去 ；  其他的款就得 看你实际是什么 来判断了  

欣欣子 追问

2022-03-16 14:16

不会退回去，只是代B客户收回货款  
√ B只挂其他往来，没有挂在应收款，因为不是客户

meizi老师 解答

2022-03-16 14:22

你好 ；  不退了  那你们会代付出去吗。 比如你代收了100万。   这个你挂其他应付款才对的； 你挂应收账款干嘛   

欣欣子 追问

2022-03-16 14:44

不会再付出去了， 科目合并是这样做
手工做账的分录是：
借：银行存款  15000
贷：应收账款A客户  10000
       贷：其他应收款-B单位  5000
手工做账的分录是：
收到款项时
借：银行存款  15000
贷：应收账款A客户  15000
做抵销时是
借：应收账款-A客户  5000
       贷：其他应收款-B单位  5000 但在K3就不会处理了[捂脸]

meizi老师 解答

2022-03-16 14:51

 不能这样抵消哦 。 你这个明显有问题的；  抵消  怎么能公司之间做       ；除非你们有债权债务抵减协议  

欣欣子 追问

2022-03-16 14:54

是B单位与公司之间有往来债权债务，不是应收应付

meizi老师 解答

2022-03-16 14:56

 你好 ；  有往来。 但是你现在是A 客户在与B   单位在处理抵减的哇。    你看看你上面最后一笔分录   

欣欣子 追问

2022-03-16 15:11

老师，我应该如何处理哦

meizi老师 解答

2022-03-16 15:21

 你好；  你这个要写情况说明老板签字同意了 去走这个对冲  做抵销时是
借：应收账款-A客户 5000
贷：其他应收款-B单位 5000 

欣欣子 追问

2022-03-16 15:36

你好，老师，那问题是资本金假如是200万，我替子公司还300万，那实收资本不够呀

meizi老师 解答

2022-03-16 15:45

 你好 ；  不够的话； 你钱是怎么来的； 你要走科目的 。    你给子公司还款  ；  是无偿的吗。 你货币资金够支付出去吗