老师：我们上海公司当时成立的时候，没有银行账号，好多款都是我们代收代付的，发票开的是上海公司名称，现在他们银行账户开好了，我要把剩余的资金给他们，我该怎样做账务处理呢？发票上海是要拿走的

刘泳杉 追问

2016-12-28 09:12

老师：其中还有部分款，是汇给个人的，汇给个人的款也可以吗?

宋生老师 解答

2016-12-27 17:33

您好！你收到款的时候借银行存款 贷其他应付款
支付的时候做相反的就行了。

宋生老师 解答

2016-12-27 17:53

您好！发票是上海公司的，你不需要。你只是代付款。

宋生老师 解答

2016-12-28 09:31

您好！可以的。没什么问题。