老师，录入期初余额建帐，后来发现之前有成本，费用类有贷方发生额，导致期初的累计数就对不起，后面的利润表的利润对不上，这样怎么解决呢？我把之前录入的损益类科目的期初全部删掉了，现在整个利润表只有7月的数据，没有本年累计数了

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:49

我是6月余额，7月建帐的

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:50

余额是没有的，就是没有结转之前有贷方发生额，导致了本年累计数增加了

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:52

发生额大，然后有贷方余额，导致本年累计数减少了，这样后面利润对不上了，就差这中间的差额

meizi老师 解答

2021-08-12 11:57

 你好  那你       不应该有贷方余额哈 。 你 期间费用和成本不应该贷方有余额的。 要去结转了   

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:01

现在是本年累计对不上
，贷方余额已经结转了，但是我期初数的累计数啊

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:03

贷方没有余额了，但是本年累计数加在一起了呀！我期初就是按照累计数输的啊

meizi老师 解答

2021-08-12 12:10

 你好     你损益科目 用本年累计来录入  ；期初 其他的科目  是根据你6月的数据来录入额  

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:10

就是这个录的

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:11

后来出的利润表里面净利润里面就差了这个贷方余额的金额

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:14

因为之前的做的凭证做了贷方的，损益类科目减少了，但是累计数上去了，才导致这个净利润的数据差

meizi老师 解答

2021-08-12 12:15

 你好贷方金额 。  自己先去核对 自己录入正确没有 ； 正常不会有差异的  除非你调整了   利润分配的    跨年损益