老师，我发现利润表里面的本年累计3000跟科目余额表上面的本年累计是3500数据不一样，导致本年累计利润就对不上，这种应该怎么办呢？

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:03

利润表里面的，销售费用累计数跟科目余额表里面的累计数对不上
，我手工算了，科目余额表是对的

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:03

还有管理费用，财务费用都对不上，只有收入对得上

辜老师 解答

2021-08-12 11:06

你是系统做账还是手工做账的

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:07

系统软件做账

辜老师 解答

2021-08-12 11:07

看一下你费用的明细账，费用是不是有贷方发生额

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:08

之前财务交接的，科目余额表里面的这些费用，跟利润表上面的对不上，导致我现在后面的利润差了好几万的金额

辜老师 解答

2021-08-12 11:08

如果报表勾稽的到，报表肯定是对的

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:09

按理利润表上面显示的本年累计费用肯定是跟科目余额表上面的数据是一致的，对吧

辜老师 解答

2021-08-12 11:10

这个不一定哦，如果你费用有贷方发生额，就会不一致

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:11

假如有这种情况应该怎么处理呢，我已经入了建帐入了期初

辜老师 解答

2021-08-12 11:17

建账，你看科目余额表余额录入期初就可以，损益科目没有期初数的啊

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:19

现在就是建帐，发现利润表的数据差的就是这里贷方发生额，

辜老师 解答

2021-08-12 11:20

你新建账套，损益科目不需要录入期初余额啊

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:21

没有录，只录了累计数

辜老师 解答

2021-08-12 11:22

累计数也不需要录入啊

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:24

损益类科目，这个不用录进去吗？

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:25

损益类啥数字都不用录，可是的

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:35

老师，我刚试过了，不录损益类的话，本年累计的利润只有7月份的，之前的就没有累计

????胡小兔 追问

2021-08-12 11:36

利润表里面所有本年累计就只显示7月的

????胡小兔 追问

2021-08-12 12:01

老师，不在吗？

辜老师 解答

2021-08-12 13:54

你年度中间建账，只会显示有凭证发生数据的发生额的