老师，问下这个月新建账套，之前代理记账，我起初余额和本年累计借方和贷方这些数怎么填？科目已经设置好了

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:19

那老师4月科目余额表只有一级明细，不显示二级和辅助科目余额，我是不是只能根据明细账来录

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:20

本年累计也是根据明细账录吗

文老师 解答

2021-05-19 20:21

是需要根据最末级的明细的

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:23

那老师填1到4月的本年借方和累计贷方的数据后，资产负债表的起初数是4月末的数据还是原来的期初数

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:24

我可以不填本年累计的借贷方发生额吗？有什么影响

文老师 解答

2021-05-19 20:24

您好，资产负债表的年初数据是年初余额的

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:25

老师不填借贷方发生额有何影响啊？

文老师 解答

2021-05-19 20:26

不可以的，需要填的

浅笑 …慧 追问

2021-05-19 20:26

好，谢谢老师

文老师 解答

2021-05-19 20:26

不客气，这是我们的职责所在