老师麻烦想问一下，2020年一季度资产负责表未做凭证报的税，现在发现问题:期末余额:管理费用65476.2元、财务费用134元其他应付款72180元、未分配利润-65610.2元，就这样负债和所有者权益合计6569.8元，结果为了两边平衡，货币资金栏填了6569.8元，今天补凭证才看到，现在怎么补上这个错误，货币资金年初数18273.83元

文老师

职称：中级职称

2021-04-06 20:13

同学您好那您实际还有其他科目对数据不对吧

小眭追问

2021-04-07 10:04

就2020年底有疫情，就到公司把利润表搞好，就填了负债和所有者权益得出来的总计填了货币资金，这样就平衡了，供后，今年
做检查张凭证，发砍不对了，支他科目对得上

小眭追问

2021-04-07 10:14

老师麻烦想问一下，2020年一季度资产负责表未做凭证报的税，现在发现问题:期末余额:管理费用65476.2元、财务费用134元其他应付款72180元、未分配利润-65610.2元，就这样负债和所有者权益合计6569.8元，结果为了两边平衡，货币资金栏填了6569.8元，今天补凭证才看到，现在怎么补上这个错误，货币资金年初数18273.83元
你好，是改总账还是纳税申报表，纳税申报表的话不用改，以汇算清缴的表为准
怎么改，那时候疫情就把利润表报了，然后把负债及未分配利润填了，得出来的结果填在货币资金栏，就平衡了
因为货币资金2019年末余额18273.83元与之差11704.03元
现金日记账没法填
其他科目是平的

文老师解答

2021-04-07 12:29

那您这多出来的钱或者记入其他应付款里面