老师，新来一家建筑公司，银行存款都是负数一百多万，我要怎么调，才能调对

葡萄 追问

2021-04-06 09:48

老师，麻烦告诉一下具体方法

葡萄 追问

2021-04-06 09:50

老师以前账都是出纳做的，要求她给我一个交接单吗？

葡萄 追问

2021-04-06 09:54

他这个相当于是流水账，2020从代理记账公司接过来，后面付款都是用银行付款，导致是负数

玲老师 解答

2021-04-06 09:56

银行存款没有付，没有钱了，就不能再付款
把没有钱付款的分录红冲或者你用什么方式付的款贷方就用什么科目。

葡萄 追问

2021-04-06 09:59

2020年从代理记账公司接过来还有20多万的银行存款

葡萄 追问

2021-04-06 10:00

现在是负的一百多万

葡萄 追问

2021-04-06 10:01

老师，我今天第一天上班，我要怎么调，从2020年9月开始吗，现在马上要报税，财务报表也要报呀

玲老师 解答

2021-04-06 10:08

如果你还没有做交接，建议你让他们做平，你再交接。
银行不平需要一笔一笔对找到原因然后才能调整。
你找到原因，我给你写调整分录。

葡萄 追问

2021-04-06 10:10

那肯定会把同事得罪了，她是出纳，我是会计，其实也没什么原因，就是所以费用都是用银行存款支付，估计她也没做银行流水，我要做的话，还要改财务报表

玲老师 解答

2021-04-06 10:19

你好
是按银行回单做，你回单对一下 找到错的原因才能调整，调整完出报表  不然出不了报表 

葡萄 追问

2021-04-06 13:49

老师其实他们送2020年九月接回账，就没按银行流水做，都是直接随心所欲按发票做账，直接贷银行存款，老师那我就是要反结帐到2020年9月开始做

玲老师 解答

2021-04-06 14:10

不用反结账，如果你能找到错误写更正分录也可以。

葡萄 追问

2021-04-06 14:53

她做的费用都是用银行存款支付，但没按回单做账，就相当于有些做了，有些没做，这个没办法查，老师怎么做一笔可以把现在的银行流水对上呢

玲老师 解答

2021-04-06 14:59

你好
不能这样调整，因为银行流水要以一笔笔对，能找到原因的，找到在原因才能调整，不能没原因直接调整 

葡萄 追问

2021-04-06 16:17

老师从代理记账公司2020年9月接过来，9月的银行余额也不对

玲老师 解答

2021-04-06 16:23

你好
要找到原因才能调整，你找到原因发生我可以给你写分录  

葡萄 追问

2021-04-06 16:23

老师请问一下，我要只想从2020年9月开始调，跟银行存款余额对上，要怎么调

葡萄 追问

2021-04-06 16:42

账上9月1号206380.3账上只有196380.3

葡萄 追问

2021-04-06 16:43

银行回单显示余额是196380.3

玲老师 解答

2021-04-06 16:53

你好
现在一直在说要找到原因 你说原因我才能给你写分录  

葡萄 追问

2021-04-06 17:36

老师找出原因了，就是从10月1号开始就接不上了，

玲老师 解答

2021-04-06 17:42

你好
是什么原因，说来 ，我给你写调整分录 

葡萄 追问

2021-04-06 17:43

就是支出跟银行流水不一直，以前估计是按着流水一笔一笔做的，

葡萄 追问

2021-04-06 17:44

老师我现在是先根据她做的\'账先把税报了吧，再来调整账吧

玲老师 解答

2021-04-06 17:47

你好
对，这样处理是可以的