请帮忙看下我下图的其他应收款和其他应付款期末余额资产负债表表重分类后哪个答案是对的？这三个答案是在会计问提问不同的老师回答的，请大家帮帮我

安详的小蝴蝶 追问

2021-04-01 14:55

老师，我知道公式是这样，但是每个老师给的答案都不一样，而且其他应收款借方期末余额为0，但是明细科目有数据，其他应付款贷方科目也是这样，我到底是按用的期末余额取数还是按明细科目取数呢？麻烦老师说下具体的答案

阎老师 解答

2021-04-01 15:03

其他应收款=3000+30377+19932741.02=19966118.02
其他应付款=7030000+32405+3270+3520+20344924.81=27414119.81

安详的小蝴蝶 追问

2021-04-01 15:10

老师，如果其他应收款=30377+12863546.02=12893923.02
其他应付款期末余额=20341924.81
是否正确呢？因为我按上面的公式k3得出的结果就是这个

阎老师 解答

2021-04-01 15:12

要计算所有明细，也就是末级科目，上级科目是净值的汇总