老师你好，我们公司2020年自己简单的做的账，2021年我们用的金蝶软件，可是一开始要输入财务期初余额，期初余额那里有原材料还有银行存款之类的，都是在借方，导致上面显示财务期初余额借贷不平衡？那这样贷方我应该输哪些科目？

夏楠 追问

2021-03-02 13:14

老师，借方有银行存款剩余5万元，借方还有原材料和给供应商的预付款和一起有23万，那我输入财务期初余额就是银行正常输入，剩余的23万在贷方的利润分配未分配那里是吗？

朴老师 解答

2021-03-02 13:18

对的
是这样输入填写的

夏楠 追问

2021-03-02 13:20

但是其他的比如是损益之类的要录入吗

朴老师 解答

2021-03-02 13:24

按照科目余额表的数据来

夏楠 追问

2021-03-02 13:26

我们第一年就是做的流水账，没有科目余额表

朴老师 解答

2021-03-02 13:30

需要根据流水账做分录然后出科目余额表的

夏楠 追问

2021-03-02 13:33

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2021-03-02 13:35

满意请给五星好评，谢谢

夏楠 追问

2021-03-02 13:37

老师，我还有个问题，就是20年年尾我们公司是负债，但是对公账户的余额里有五万多，和我们实际的账是对不上的，因为很多账我们都是用自己的微信或者自己的账户转的，这样的话怎么办

朴老师 解答

2021-03-02 13:39

挂其他应付款就可以了