老师您好，建账期间我试算平衡后我留意到金蝶软件上的年初数和最近月份导出来的报表年初数不服，这种情况是不是有问题

逆光 追问

2021-02-24 14:27

老师，我按着科目余额表的期末余额和本年累计数录入的，数据没有错，而且年初数是系统自动算出来的。这个不知道怎么就不一致了

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:32

你期末数据知道，本期发生额确定，期初就自动出来了

逆光 追问

2021-02-24 14:37

老师，一般数据没有涉及本期发生额吧，只有本年累计数和期初余额

逆光 追问

2021-02-24 14:38

有点懵，麻烦老师指导下

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:39

你直接录入期初余额就可以了
你其他的累计金额额额填写计算出来和你期初一致就可以了

逆光 追问

2021-02-24 14:46

累计借贷是填的科目余额表的哪列数据呢

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:47

你直接录入这个期末作为你的期初即可
只有年中途建账，本年累计才需要填写

逆光 追问

2021-02-24 14:49

老师，我这个属于中途建账呢，20年7月的账目

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:50

你就是1-6月累计发生额填写即可

逆光 追问

2021-02-24 14:52

好。老师就是6月份的本年累计借贷包括6月份的数据吗

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:54

对的，这里是包含的

逆光 追问

2021-02-24 14:55

是的。我按着这些数据录入，最后总计也是对的，不明白年初数怎么会和报表上年初数不一致

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 14:59

哪些不一致，你这里是

逆光 追问

2021-02-24 15:02

年初数据

陈诗晗老师 解答

2021-02-24 15:27

哪个项目不一致，我知道是年初