在公司上班。遇到原来的账务虚挂几十万现金。如何处理

会计学堂老师 追问

2020-12-15 10:54

前期是代账公司做的账，现查到有应收账款其实已收现了未销往来账。基本确定有的是费用没月入账，还有就是收现金没有及时销往来账。2017年前就一直挂在账上了。现无法查明每笔款具体原因

邹老师 解答

2020-12-15 11:02

你好，无法查明每笔款具体原因（不知道原因就无法调整的 ）

会计学堂老师 追问

2020-12-15 11:05

还有应收账款贷方余额也有几十万，这个一般怎么处理？

邹老师 解答

2020-12-15 11:07

你好，应收账款贷方余额也有几十万（这个有账实不符吗？ ）

会计学堂老师 追问

2020-12-15 11:08

无法查明原因的能否做管理费用。已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是？

邹老师 解答

2020-12-15 11:11

你好，需要查明原因才知道如何处理的。
已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是
借：库存现金，贷：应收账款。

会计学堂老师 追问

2020-12-15 11:22

这样库存现金不是更多了吗？

邹老师 解答

2020-12-15 11:27

你好，已确定是收现金没有及时销应收账款的账务处理是
借：库存现金，贷：应收账款。
没有及时销应收账款，说明没有做收款分录，就需要补做收款分录，这个本来就会导致库存现金增加啊