送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-12 07:14

您好
请问您资产负债表不是根据科目余额表编制的么

学堂用户_ph286012 追问

2020-12-12 07:20

是根据科目余额表编,但是公司不结账。要手动结账的。数据只是录入了。应收应付预收预付其他应收其他应付之间要怎么重分类,科目余额表的数据要怎么分配?

bamboo老师 解答

2020-12-12 07:37

应付账款借方余额在预付账款填写
应收账款贷方余额在预收账款填写
预付账款贷方余额在应付账款填写
预收账款借方余额在应收账款填写

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同学你好,重分类直接用借贷调整一笔分录。
2022-06-29 15:02:08
同学,你好!先完成科目余额表,平衡了,再去做财务报表。
2020-12-12 07:37:17
您好,是直接调整的噶
2022-06-29 15:03:51
您好 请问您资产负债表不是根据科目余额表编制的么
2020-12-12 07:14:44
差额大吗,差异的原因是什么
2017-07-20 19:17:46
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