送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-09-18 17:42

老师将8月份资产负债表的报表年初数(2016年1月1日的数)进行调整,怎么调整啊?

小慧 追问

2016-09-18 17:48

根据审计报告为准,审计报告看哪个数啊?

吴月柳 解答

2016-09-18 17:38

未分配利润栏不调的话是不会影响到利润表的

吴月柳 解答

2016-09-18 17:45

那得看你需要改哪个科目的金额了

吴月柳 解答

2016-09-18 18:12

那你拿你的审计报告来对你的资产负债表,看哪个项目的金额对不上。期初数对不上是不是因为建账期初数填错了?

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相关问题讨论
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
这个需要看你们使用以前年度损益调整没,要是有需要调年初数
2019-03-04 11:29:15
您好 请问您有没有做以前年度损益调整的分录
2019-03-25 09:00:22
不对,考虑利润分配
2018-11-29 18:59:15
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了) 损益科目做相反方向也不等
2020-07-13 16:45:25
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