老师，公司挂账的这些往来麻烦看下怎么处理比较好？ 谢谢

完美的红酒 追问

2020-11-13 20:52

老师，针对股东B  做一笔分录 借：其他应付B股东 贷：其他应收B 这样吗？

晓枫老师 解答

2020-11-13 20:54

是的，可以这样，将他的应收应付挂到一个科目下就可以知道到底是欠他的钱还是他欠公司的钱。如果他欠公司的钱大额是不可以的。存在抽逃资金的风险。

完美的红酒 追问

2020-11-13 20:54

应付账款负数都是对公付款了，其中57万和16万是有发票的原来会计是这样记账的，这个怎么处理呢？

晓枫老师 解答

2020-11-13 20:57

你需要查清这个应付账款为什么是负数，是多付了钱给对方还是有其它的业务往来。如果是多付了钱是预付款因为不想多挂科目所以挂在了这个科目倒是没事。如果是付超了之后又没有业务往来就需要对方退了。您需要查清楚。

完美的红酒 追问

2020-11-13 20:57

嗯嗯，股东B 那学习了，谢谢老师。还有一个借款10万是之前借过来的钱公司私下用了，但是还款时因为着急当时取现不了那么多所以就用对公户还给对方了，但是这笔记账其他应收肯定是收不回来的，本来就是还别人的借款这个怎么办呢？老师

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:01

这个钱当初是打到哪里的，股东账上吗？。用到哪里了呢？

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:01

16万当时是公司找开发公司开发了一软件，也收到了所有的发票；57万是我们收A的款然后支付给C一部分，C公司开给我们的发票，当时收A所有的没有记收入，所以C开给我们的这发票也没记账，但57万和16万都是对公付款的。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:03

10万是股东自己借的用于公司业务发展，走的私下也没记账中间也没付利息，后来对方需要用钱就用对公还回去了。

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:04

16万那个收到了发票，付钱了吗？没有付钱为什么负数列示呢？收A的款属于收入为什么不记收入，有点乱哦。您需理清每一笔是谁的就是谁的，收谁的付谁的要分开哦。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:10

16万和57万都付过款对公支付的

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:13

老师，其他应收的9万多原来公司是有股份的后来做了工商变更没有业务关系了，那笔其他应收9万多可以用  现金还款吗？

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:13

１６万已支付却还挂了账而且是负数，您需要查清是否多付了钱。
５７万是收入没记收入需要查下当初进来的时候记的什么，如果没有记帐上平白多出钱来支付是不合理的。
５７万也支付了可是还是负数列示也需要查清支付情况具体是什么，有没有多支付还是什么原因。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:15

其他应收原合作单位1.9万 对方公司已经注销了 ，这个怎么处理呢？

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:17

实在收不回的记坏账损失。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:21

16万没有多支付，我看原来会计计提了2个月的长期待摊费用后面又给冲了。57万现在老板意思是想补收入，但是她又没有钱存，如果这样可以挂账 法人名下 其他应收 -法人吗？怎么样处理比较好呢57万这个，老板想补收入她是确定了。

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:23

没有多支付负数列示的是为什么呢，是预付账款吗？
这个５７万是什么时候的收入

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:25

其他应收合作单位 是负数 1.9 万

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:26

其他应收合作单位是负数１．９万代表你们应该支付给对方的，现在支付不了了。转入营业外收入。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:28

实际业务早已经完成了，原来账面就一直挂着16万没处理。57万是17、18年的收入，现在领导确定想补这笔又没有钱，57万的发票是17年15.2 18年41.8。

完美的红酒 追问

2020-11-13 21:30

转营业外收入摘要写  对方公司已注销  这样可以吗？还有上面的那笔其他应收9万多可以是现金收回吗？

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:34

可以，转营业外收入摘要里写明以方便以后时间久了自己知道原因。
９万多应收可以现金收回的，如果对方能公账打回更好。不能就现金收回。再自己存入公帐。

晓枫老师 解答

2020-11-13 21:36

至于那１０万元看法人还能不能找到当初对方打给他的那个回单，补一张凭证，借现金贷：其他应付款，然后现在还钱了把这笔冲掉。把这笔做平掉。