老师好！请问一下因为财务软件问题之前做的账打不开了，从6月份重新建账套，根据5月份的科目余额表建账：有期初余额/本期发生额/本年累计发生额借方与贷方/期末余额，是按期初余额、本年累计发生额借方与贷方这三项金额来填入还是直接根据期末余额填入呢？

洁洁 追问

2020-11-05 10:43

老师，意思是6月份期初数据按5月份科目余额表中的期初余额、本年累计发生额借贷方这三项金额填入，是不是期初余额+本年累计借/贷金额=期末余额呢？

东老师 解答

2020-11-05 10:44

对，就是这个意思，年中建账必须要按照这个录入，要不然数据就会不对。

洁洁 追问

2020-11-05 10:50

老师，我理解本年累计借/贷方金额应该就包含了期初的余额了呀？再加上去不是多了？按照余额表上面的将这三项金额相加跟期末余额不一致如何理解？

东老师 解答

2020-11-05 11:11

刚才问了一下，我们这的软件服务商，需要录入1-5月累计借方发生额、累计贷方发生额，和5月底的科目余额

洁洁 追问

2020-11-05 11:16

好的，谢谢老师的耐心解答！