送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-11 17:09

是的 老师,是自动生成的 公式没错,我是4月份接手的,资产负债表上有的科目有期初余额,但是在科目余额表上没有期初余额,这种情况是怎么回事呢?

晓海老师 解答

2016-07-11 17:07

你好!是自动生成的报表吗?公式没错吗?

晓海老师 解答

2016-07-11 17:26

你好!看看你科目余额表设置正确吗?

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相关问题讨论
图片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
你好 ; 1.     科目汇总表平的话,资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了,计算错误,认真复核,或者当月没发生额的抄错数。 2,建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表,检查一下公式有没有问题 3,科目汇总表是平的,就要检查:帐帐相符、帐表相符。 4,如果你正在使用用友等财务软件,打开科目余额汇总表,和资产负债表对对余额就能发现问题了,估计公式设置问题。 5,如果是手工表,那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错,再看该项目公式。 6,其他可能的原因: 凭证不平,造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 如是软件做帐,就检查公式是否正确。
2021-10-19 12:31:54
您好 可以把资产负债表跟科目余额表截图看看么
2020-02-26 20:57:20
你好!是跟哪里的期末余额不一样?
2019-07-31 15:03:35
你好!是往来账科目吗?有可能是重分类造成的
2020-07-09 12:06:25
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