老师好，我想咨询一下，我查我的明细账的时候发现有一家公司，应收帐款借方金额是30万，应付帐款借方也是30万，这个哪里做的不对吗？

一米阳光 追问

2020-07-14 12:50

这个怎么对冲呢？我要做一笔什么分录对冲呢？

meizi老师 解答

2020-07-14 12:51

你好  你现在主要是看看 这个客户 你们实际是欠你们钱 还是什么情况 。  这样好判断怎么红冲

一米阳光 追问

2020-07-14 13:05

应该是不欠我们钱了

meizi老师 解答

2020-07-14 13:20

你好     你要确定哦 。如果不欠钱了 但是有时应付账款 借方算是资产   你们应收账款借方又是资产 我怀疑是不是科目做错误了   去检查下应收账款明细账和应付账款明细账   看下这个30万是两笔业务还是一笔业务

一米阳光 追问

2020-07-14 13:30

这个是以前年度的账，我是2019年开始接过来做的，我接过来做账的时候，她的期初余额里就是有这家公司应收帐款借方30万，应付帐款借方30万，我就不知道是怎么回事

meizi老师 解答

2020-07-14 13:32

你好 那这个都是资产的话 说明 对方都欠你们60万哦  你要查账才行 不然无法平账的    要看是不是差你们钱

一米阳光 追问

2020-07-14 14:28

应收账款在借方不是代表我们公司预收了对方30万吗？应付帐款在借方30万不是代表我们先付了30万给对方吗？这样我们预收了她们30万，然后又付了30万给她们，这样是不是冲抵了

meizi老师 解答

2020-07-14 14:32

你好  贷方才是预收账款 代表你们提前收到了钱  借银行存款贷预收账款 或者应收账款  。    应收账款借方是代表你们应收的资产金额。

一米阳光 追问

2020-07-14 14:35

我写错了，账上是应收账款贷方30万，应付账款借方30万

一米阳光 追问

2020-07-14 14:38

我上面写错了，不是应收账款借方30万，账上是同一家公司应收账款贷方30万，应付帐款借方30万，这种情况是怎么回事呢？能做个什么分录冲抵销吗？

meizi老师 解答

2020-07-14 14:38

你好   那这样就对了  所以我刚刚一直问你  贷方和借方有差异的 。    那你就对冲  借应收账款 贷应付账款 这样对冲下就平了

一米阳光 追问

2020-07-14 14:41

就是做一笔借：应收账款-Ａ公司 贷：应付帐款-Ａ公司 对冲掉就可以是吧！

meizi老师 解答

2020-07-14 14:44

嗯是的这样所有科目就平了

一米阳光 追问

2020-07-14 14:46

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-07-14 14:46

没事的 满意请给予评价