我在一家奶粉批发商贸公司做内账 公司成立8年一直未做账只是库存商品和应收账款流水账 我现在要用软件做账因为老板不让录期初 所以我收到以前的应收账款都只能补做 应该是借库存商品贷未分配利润 然后借应收账款贷主营业务收入 借银行存款货应收账款 再借主营业务成本贷库存商品这样做下来报表能平吗?

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 15:23

意思差额就是我以前补的这部分对吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 15:24

是的，你这差额 正好就是 未分配利润的金额。这是正常的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 15:25

对平时的资产负债表有影响吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 15:27

不影响，只是两表间勾稽关系 会差额 正好是这金额的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 15:29

那我7月份以前有的库存现金可以补借库存现金贷利润分配吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 15:53

可以的，这个根据你实际情况调整处理就是了的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 16:08

可以进其他科目吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 16:09

没办法 进，你这是属于之前年度 的调整，只能进这里的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 16:31

我这样做了到时候出报表是不是把这笔减出来就行

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 16:43

是的，你在确认这个勾稽关系 时，把 这个数据你另外计算一下就是了的，其他不影响

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 16:44

为什么显示借贷不平呢?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 16:47

你左边是 337050，右边是 33705
金额 都不一样的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 16:49

还有就是我奶粉买进来是238一听7听送1听     卖出去278一听买7听送1听   也有6听送1听    那我这个成本应该怎么结转呢?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 16:50

按你实际出库的 8听结转成本

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 16:52

意思是入库也按8听平均成本入库吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 17:02

是的，就是这个意思的

老迟到的短靴 追问

2020-07-09 17:13

我以前预收的钱    现在客户来买奶粉    我可以补做借未分配利润贷预收账款吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 17:20

你之前预收，现在 买奶粉，你为什么不是现在的收入呢
借 预收
贷 主营业务收入