老师往来科目用哪个是用那个其他应付款吗？ 比如我现在又要开始做报销单的分录了 但是发现库存现金不够用的话 借：管理费用2000 销售费用1000 制造费用10000 贷：库存现金10000 还有一个是其他应付款吗？3000 老师是这个意思吗？ 那意思是代表我还有其他应付账款3000元需要付款给报销单的员工可以这样子理解吗 那老师如果其他应付款一直都挂着挂在账上会有什么影响的吗？ 比如税局来查，那这个是代表我们公司内部控制问题吗？是需要调整一下成本报销类支出的制度吗？

陆 追问

2020-07-02 17:33

那如果其实现实中外面改报销给员工的都报销了

陆 追问

2020-07-02 17:36

老师那我们公司要怎么处理这个问题比较好

答疑苏老师 解答

2020-07-02 17:39

你好  该给报销的都报销了的话 就  借  其他应付款   贷 库存现金

陆 追问

2020-07-02 17:48

意思是比如我之前做的分录
（1）借：管理费用2000
销售费用1000
制造费用10000

贷：库存现金10000
其他应付款  3000

做好这个（1）分录之后
因为现实中改改的已经都给了，  借 ：其他应付款 
贷 ：库存现金
这个属于调账类似这样子

答疑苏老师 解答

2020-07-02 17:49

你好 是的  同学的理解是正确的。

陆 追问

2020-07-02 17:50

那其实我的帐套跟实际的话其实是有点不知道哪里出了问题所以只能通过这个科目来调帐是吗

答疑苏老师 解答

2020-07-02 17:52

你好 怎么会出问题呢？不是实际支付了吗？

陆 追问

2020-07-02 17:59

可能是因为我们这边老板开了2家公司的原因
有些在A公司已经实际给员工报销了，应该要将这个报销的在发票坐在A公司的帐上的，但是由于某员工开票抬头是写了B公司的发票抬头，故拿到B公司做账，所以导致B公司这边备用金少了
我觉得是这个问题
不知道是不是其他问题导致的，会不会我做账做的哪里出错了

答疑苏老师 解答

2020-07-02 18:01

你好 这个都有可能，同学可以自己找下原因哦！