你好，比如季度报表管理费用9月金额是10元，10月11元、11月12元、12月13元，那10-12月份的季度报表管理费用金额是36元吗？跟9月份的没有关系对吗？

liumei 追问

2020-05-21 15:36

不是累积的金额吗？

宋生老师 解答

2020-05-21 15:37

你好！这个要看报表是要填本季金额还是本年累计金额。如果填本季度就是36

liumei 追问

2020-05-21 15:39

季度报表

宋生老师 解答

2020-05-21 15:39

你好！季度报表本期金额填本季度。上期金额填上年本季度

liumei 追问

2020-05-21 15:46

那负债和所有者权益总计金额跟银行存款12月底余额不一致了呢？

宋生老师 解答

2020-05-21 15:47

您好！没明白你意思，你银行存款不是填入货币资金里面的吗？

liumei 追问

2020-05-21 15:53

就这个数和银行存款12月底余额不一样呢

宋生老师 解答

2020-05-21 15:55

你好！这个和银行存款不一致是正常的

liumei 追问

2020-05-21 15:56

减去上期未分配利润就一致了，这样正确吗？

宋生老师 解答

2020-05-21 15:57

你好！这个数据跟银行存款没有勾稽关系，可以一样也可以不一样，如果一样，那也只是偶然状况。

liumei 追问

2020-05-21 16:00

老师，利润表是根据总账余额填写吗？

宋生老师 解答

2020-05-21 16:01

你好！可以按总账金额来，不是余额，是发生额。

liumei 追问

2020-05-21 16:02

谢谢

宋生老师 解答

2020-05-21 16:03

你好！不用客气的了。

liumei 追问

2020-05-21 16:08

应交税费是按照余额填写吗？

宋生老师 解答

2020-05-21 16:09

你好！是的。这个是按余额，资产负债表项目是按余额

liumei 追问

2020-05-21 16:13

现在要报去年的年报，但是去年季度报表有报错的，这个能调整吗？

宋生老师 解答

2020-05-21 16:13

你好！我看广东的可以，别的省就不确定了。