之前记账公司做的账，现在收回来做，银行账对不上改怎么办

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 15:47

看不出来啊！她做的是一笼统的！没有一笔支出做一笔分录！

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 15:47

最后银行存款的余额对不上

邹老师 解答

2020-05-14 15:50

你好，需要知道之前错误的分录是什么，正确的应当是什么，才知道该如何做调整分录的
如果不知道错误分录，也不知道正确分录是什么，这样是无法调整的

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 15:51

那只能随他了吗？

邹老师 解答

2020-05-14 15:55

你好，需要去查明错误原因，然后做相应调整，而不是放在那里随他不管了

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 15:56

是不是银行的所有收入开支必须全部做外帐？

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 15:57

有一部分是没有票据的。记账公司也没有做账

邹老师 解答

2020-05-14 16:03

你好，银行的所有收入开支必须全部做外帐的 
没有票据的银行业务也需要做外账的，汇算清缴对无票支出做纳税调增处理就是了

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 16:13

那之前付的房租没有做分录的、我要补进去吗？但是那是之前发生的了

邹老师 解答

2020-05-14 16:13

你好，之前付的房租没有做分录的，要补进去的

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 16:16

那我应该写什么摘要？

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 16:17

分录借：管理费用  贷银行存款？

邹老师 解答

2020-05-14 16:18

你好，摘要可以是：补做某某月份某某业务的分录

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 16:22

就不用什么原始凭证吗？

邹老师 解答

2020-05-14 16:25

你好，需要之前业务发生的原始单据作为现在补做分录的原始凭证

彩虹屁👉 追问

2020-05-14 16:29

但是那些都没有单据、付房租直接转的、最多就有一个合同

邹老师 解答

2020-05-14 16:30

你好，付房租直接转的，就用银行回单入账作为附件