从本月开始做账但是之前的数据完全不清楚，本月做出来的科目余额表平，资产负债表不平，我该怎么做？

彼岸花开 追问

2020-05-07 10:25

我对了，就是对不出来哪里有问题

彼岸花开 追问

2020-05-07 10:38

麻烦老师帮我看一下，是哪个科目有问题呢

路老师 解答

2020-05-07 10:50

期末要把损益类转到本年利润，你的主营业务收入还有余额
借：主营业务收入
贷：本年利润

彼岸花开 追问

2020-05-07 11:03

我做上去后还是不平，还有哪里有问题呢？

路老师 解答

2020-05-07 11:05

资产负债表上面的121行，未分配利润里面要填 55498.12

彼岸花开 追问

2020-05-07 11:10

是手工填上去的吗？不用做分录吗？

路老师 解答

2020-05-07 11:11

资产负债表一般是软件自动生成的，你其他的内容是生成的还是手填的？

彼岸花开 追问

2020-05-07 11:18

我是手工做账的，本年利润数据我是先把利润表做出来的数来的没有做分录应该是这样的吧？所以未分配利润这个数据就是本年利润吗？做不做分录

路老师 解答

2020-05-07 11:20

平时不用另外做分录的，到年底再统一把本年利润结转到未分配利润。

彼岸花开 追问

2020-05-07 11:26

那我就不做分录直接填数据上去就可以了，科目余额表里需要填上去吗？

路老师 解答

2020-05-07 11:34

科目余额表里不是已经有了吗

彼岸花开 追问

2020-05-07 11:37

科目余额表里本年利润有数据，没有未分配利润

路老师 解答

2020-05-07 11:47

这个没关系的，到年底统一把本年利润结转到未分配利润就好

彼岸花开 追问

2020-05-07 13:19

我忘记做计提了水电费，工资，有没有影响？

路老师 解答

2020-05-07 13:46

会对当月的利润有影响

彼岸花开 追问

2020-05-07 14:10

如果水电费数据没这么快出来的情况下能不能自己估算一下先做计提，月中要是收到的进项票的金额不一致后面要怎么处理呢

路老师 解答

2020-05-07 14:46

可以估算，如果估的不一致，比如估少了，少估的费用直接在下个月入费用