老师，我们有合作单位，要从我们公账上走一遍流水，他还不让我们开票，这算收入吗？公对公的，是属于无票收入吗

?菲尔?， 追问

2020-04-23 10:56

是的

bamboo老师 解答

2020-04-23 10:57

那是不需要开具发票 是往来款

?菲尔?， 追问

2020-04-23 10:58

不开发票，你说的往来款，是其他应收款或者其他应付款吗

bamboo老师 解答

2020-04-23 11:02

是的 是其他应收款或者其他应付款

?菲尔?， 追问

2020-04-23 11:02

那这样一直挂账不行吧

bamboo老师 解答

2020-04-23 11:05

对方公司给您写委托付款说明 委托您单位把款项支付给谁 然后冲减往来就好了

?菲尔?， 追问

2020-04-23 11:06

老师，您说的具体分录怎么写

bamboo老师 解答

2020-04-23 11:08

收到的时候
借：银行存款
贷：其他应付款
支付的时候
借：其他应付款
贷：银行存款
其他应付款都用一个单位设置二级科目

?菲尔?， 追问

2020-04-23 11:10

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-23 11:10

不客气哈 欢迎有疑问继续提问