老师，请问一下，我们员工借钱买菜，我当时做账借：其他应收款，贷，银行存款，那请问还钱的时候他填什么单子来销帐了。是现金费用报销单还是什么单据啊。我做账就做借管理费用，贷其他应收款嘛

小猪熊 追问

2020-04-09 10:18

那不报销嘛，福利费也有多有少啊，每次不会借一样多。那正确的该怎么做

郭老师 解答

2020-04-09 10:21

报销单没有问题
买了多少冲多少
借应付职工薪酬-福利费贷其他应收款

小猪熊 追问

2020-04-09 10:23

相当于出纳就不在做账了嘛

郭老师 解答

2020-04-09 10:24

出纳自己计流水就可以

小猪熊 追问

2020-04-09 10:29

那我在咨询一下，我们有些备件需要用现金购买，那我可以从对公账户转钱给员工嘛。我该做现金借款。那冲销我又该怎么冲销

郭老师 解答

2020-04-09 10:30

可以公户转
借其他应收款贷银存
你有银行回单

小猪熊 追问

2020-04-09 10:33

那我冲销的时候，怎么做啊。用现金费用报销单还是什么单据，以前他们都做的现金借款就好解决，现在公司没那么多现金

郭老师 解答

2020-04-09 10:36

你们报销单还分现金银行吗
那个也可以
报销单就行

小猪熊 追问

2020-04-09 10:40

是的，那出纳就只记流水账，收到现金报销单她也不用做账嘛，会计就直接做冲销其他应收款嘛

郭老师 解答

2020-04-09 10:42

不做账
冲借出去的流水就可以

小猪熊 追问

2020-04-09 10:44

谢谢，一时转不过弯，单位现金的又多

郭老师 解答

2020-04-09 10:45

不用客气的，