老师 之前那个会计19年账里 应收账款记错了一笔，导致我这里应收账款跟对方对不上，现在该怎么把我这里改成正确数呢？之前那个会计错记进去一张6320元的发票，导致跟对方汇入的钱差了6320，就是她以为对方多给了6320，其实是她漏计入了一张我们开的发票6320，她的分录是应收账款贷方余额6320。那我现在应该怎么调账啊？

xqq009 追问

2020-04-08 13:51

那老师我们这个税款已经交了啊

答疑苏老师 解答

2020-04-08 13:53

你好 你们税款已经交了，就是没做分录确认收入吗？

xqq009 追问

2020-04-08 14:03

老师  我看了一下  他之前的没有把这个发票算到收入，但是为什么那个当时打的发票汇总单子里也没有这个6320

答疑苏老师 解答

2020-04-08 14:10

你好 是不是没有这个发票呢？

xqq009 追问

2020-04-08 14:33

老师  我又看了一遍     那个发票6320已经确认收入和税额了

答疑苏老师 解答

2020-04-08 14:35

你好 确认了 为什么有6320的贷方余额？

xqq009 追问

2020-04-08 15:05

xqq009 追问

2020-04-08 15:07

老师 这个账做的对吗？

答疑苏老师 解答

2020-04-08 15:18

你好 这个应收帐款没确认收入吧？

xqq009 追问

2020-04-08 15:21

老师 那个银行进账的数减去收入和税款  多了6320

答疑苏老师 解答

2020-04-08 15:22

你好 是的 就是因为这些没确认收入或者多收了

xqq009 追问

2020-04-08 15:23

老师   当时那个月  她开了一个负数发票 6320   这个也在里面

xqq009 追问

2020-04-08 15:33

老师   负数发票的帐  怎么做啊

答疑苏老师 解答

2020-04-08 15:41

你好 负数发票做正数发票的分录的负数分录就可以了

xqq009 追问

2020-04-08 15:52

应收账款贷方余额   怎么给它转销呢

答疑苏老师 解答

2020-04-08 16:19

你好  这个是不是做错了？