新建的账套，录入11月的期末数做12月的帐，科目余额表预收预付的金额为0，为什么金碟的资产负债表中，会有预收预付的金额，公式改了重算那个金额也不变，而且资产合计和负债所有者权益合计的金额对不上

七七 追问

2020-03-18 15:36

你是说本年发生额吗？

七七 追问

2020-03-18 15:36

辜老师 解答

2020-03-18 15:36

不是，是期末余额的重分类

七七 追问

2020-03-18 15:37

那公式可以设置吗

辜老师 解答

2020-03-18 15:38

一般都是手动进行重分类的

七七 追问

2020-03-18 15:39

怎么手动重分类？

辜老师 解答

2020-03-18 15:40

就是查看应收、应付下面的具体单位明细的余额，吧应收账款下面的贷方余额，报表重分类到预收账款、应付账款下面单位的借方余额重分类到预付账款

七七 追问

2020-03-18 15:42

可以设置公式应收=应收，应付=应付吗？自动重分类我资产总额合计和原来的报表对不上

辜老师 解答

2020-03-18 15:43

你不重分类的话，可以这样设置的

七七 追问

2020-03-18 15:46

怎么设置

七七 追问

2020-03-18 15:48

还没结束问题吧？请教一下怎么手动设置？

辜老师 解答

2020-03-18 16:00

报表上，应收账款取应收账款期末余额就可以

七七 追问

2020-03-18 16:01

改不了公式

七七 追问

2020-03-18 16:03

可以帮忙远程看看吗

辜老师 解答

2020-03-18 16:03

那你要让你们软件的服务商帮你们看一下了

七七 追问

2020-03-18 16:05

没有服务商，这是老板低价买回来的

辜老师 解答

2020-03-18 16:05

那你截图看一下你的公式

七七 追问

2020-03-18 16:08

七七 追问

2020-03-18 16:09

我改不动，改完了公式又变回原来的样子，数据也没有变

辜老师 解答

2020-03-18 16:10

你这个公式就是重分类后的公式，没有问题啊

七七 追问

2020-03-18 16:10

但是下面资产合计和原来的报表对不上

辜老师 解答

2020-03-18 16:13

那你报表是平的撒