请问在做2020年1月份现金流量表,期末现金及现金等价物为负数,且等于发生额借方和贷方差额-14595.71,但是资产负债表货币资金期末余额=年初11324754.65-14535.71=11309558.94,我做的现金流量表对吗?正常应该现金及现金等价物等于资产负债表货币资金余额,那我本期的期初需不需要把去年期初数据的各项金额加上?现金流量表本期数怎么填?
欧
于2020-03-15 14:07 发布 1091次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-15 14:30
你好!
在做2020年1月份现金流量表,期末现金及现金等价物为负数,且等于发生额借方和贷方差额-14595.71,但是资产负债表货币资金期末余额=年初11324754.65-14535.71=11309558.94,我做的现金流量表对吗?
…需要对上才可以的
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9月末资产负债表货币资金期末金额
2022-01-18 21:19:54

同学你好,是不是新增了银行科目,未指定现金流量科目。
2021-12-28 23:36:30

你好同学一般情况是这样的,但是如果公司有受限资金,两者就会有差额,受限资金不会体现在现金流量表中的期末现金及现金等价物的余额中
2020-04-23 13:12:10

因为是1月,所以本期金额等于本年累计金额,就是期末的货币资金数减去期初的货币资金,反映本期的发生额,也就是现金流量。期初现金流及等价物就是期初的货币资金、期末的就是期末货币资金,期初货币资金加本期现金流发生额就是期末的货币资金(期末现金及等价物)
2020-03-15 23:47:27

你好,是的,应该一致的没错
2019-10-20 19:50:01
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