公司的账以前给代理记账做的，导致银行存款账面和实际不符，这个要怎么才能调整到一致呢

Cherie 追问

2020-03-03 21:31

没法查了，不是一次性导致的，是每个月差一点然后导致现在差了十几万，这个怎么办

郭老师 解答

2020-03-03 21:32

你看下往来一致吗
不行做付款的

Cherie 追问

2020-03-03 21:33

往来有一个不相符，也是应付做多了，要怎么做，就是银行存款账面比实际多了十几万，然后有一个应付账款也比实际多了好几万，要怎么调合适

郭老师 解答

2020-03-03 21:36

你们有转给个人的吗
或者付款给供货商没有做入库

Cherie 追问

2020-03-03 21:36

没有转给个人，也没有库存，我们是国际货运代理行业

郭老师 解答

2020-03-03 21:40

那你用利润分配调整

Cherie 追问

2020-03-03 21:51

分录怎么做呢

郭老师 解答

2020-03-03 21:52

账 上多了吗？

Cherie 追问

2020-03-03 21:53

是的

郭老师 解答

2020-03-03 21:53

借利润分配贷银存

Cherie 追问

2020-03-03 21:54

这样公司可分配利润不是少了很多吗

Cherie 追问

2020-03-03 21:58

如果是银行存款有没有做进来的要怎么调整呢，因为有的费用是以前年度期间的

郭老师 解答

2020-03-03 22:01

没看懂
你费用以前没有做借xx费用贷银存
不也是一样影响利润

Cherie 追问

2020-03-03 22:03

就是说不需要追溯到以前年度吗，比如2019.12有一笔付款是属于管理费用的，但是没做账，现在要怎么做账

郭老师 解答

2020-03-03 22:06

补到这个月
借以前年度损益调整贷银存
借利润分配贷以前年度损益调整
如果小企业会计准则做账
借利润分配贷银存
2020-03-03 21:53

Cherie 追问

2020-03-03 22:07

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-03 22:08

不用客气的，