老师，要是从代理记账公司账目拿回来，银行存款对不上，怎么办？

静～sophia 追问

2025-07-16 17:41

老师，是需要一笔笔的核对吗，有2.3千笔呢

宋生老师 解答

2025-07-16 17:42

你好，你先按月去对，看从几月开始对不上。

静～sophia 追问

2025-07-16 17:43

好的，那老师，要是假如银行日记账有漏记的，银行对账单假如有笔1万的，日记账没有记录，怎么做调账的分录呢

宋生老师 解答

2025-07-16 17:44

你好，这个只看凭证，凭证没有录入，就补入。

静～sophia 追问

2025-07-16 17:45

老师，那么是借 银行存款 10000 贷 应收账款  10000 吗

宋生老师 解答

2025-07-16 17:46

你好，是的。就是这样做。

静～sophia 追问

2025-07-16 17:47

老师，那做这笔分录，需要补缴税款吗，谢谢

宋生老师 解答

2025-07-16 17:49

你好，这个如果之前确认过收入就不用

静～sophia 追问

2025-07-16 17:50

老师，是不是还得需要核对主营业务收入，要是没有确认收入，需要确认主营业务收入，需要确认收入就需要补缴税款了，对不

宋生老师 解答

2025-07-16 17:51

你好，是的，就是这样理解。