保险公司赔偿给个人A的赔款： 50万元 公司收到后转到家属B的卡上30万元 （前期公司已通过私户转给当事人家属一部分） 代理记账： 借：银行存款50 贷：其他应付款—A 50 借：其他应付款-B 30 贷：银行存款30 这是去年的事情了，这个月刚把账接回来，实际上公司已经不欠个人理赔款了，但是代理记账记得这两笔业务完全没有联系，该怎么调整呢？

呜啦啦啦 追问

2024-05-23 09:52

是发生了工伤事故，当事人死亡，保险公司赔付

meizi老师 解答

2024-05-23 09:55

你好；借其他应付款-A  贷其他应付款-个人私户 ；这样挂； 这样就会欠个人私户的钱

呜啦啦啦 追问

2024-05-23 09:58

这样的话代理记账记的其他应付款B没有销掉啊

呜啦啦啦 追问

2024-05-23 10:00

借：其他应付款-A50 
             贷：其他应付款-B 30  
                   库存现金20(或者是用当时给她付款的账户名 其他应付款C）

你看这样分录可以不？先互相冲抵30万，剩下的20万算作C的垫款，后期公司账户有钱了把多余的20万转回C的账户上面

meizi老师 解答

2024-05-23 10:00

 借：银行存款50 贷：其他应付款—A 50
借：其他应付款-B 30 贷：银行存款30  然后做账    你有20万是怎么支付的；20万是公户支付的； 30万是个人卡支付的 ；是嘛

呜啦啦啦 追问

2024-05-23 10:03

30万银行对公付给家属了，剩余的20万前期私户付给对方了

meizi老师 解答

2024-05-23 10:05

你好‘’； 借：银行存款50 贷：其他应付款—A 50
借：其他应付款-B 30 贷：银行存款30   然后做账 ：借其他应付款-A 20 贷其他应付款- 个人私户20  ； 然后做； 借其他应付款 -A 30  贷其他应付款- B30  ； 这样挂  

呜啦啦啦 追问

2024-05-23 10:10

好的，因为是去年5月份做的账，现在摘要 怎么记？ 保险赔付更正？需要附什么凭证吗？

meizi老师 解答

2024-05-23 10:11

你好；摘要写调整某凭证号； 这样就可以了。