老师，我的财务报表做不平，不知道哪里出了问题 我资金的总收款3356万，确认消费收入2596万，总的资金支出2699万，未确认收入759万，期末亏了103万，货币资金余额558万 货币资金那里应该是657万才对呀，哪里出问题呢，我这样描述不懂老师看得明白吗

JIOY 追问

2020-02-21 16:31

结转了呀

JIOY 追问

2020-02-21 16:31

损益类科目无余额

郭老师 解答

2020-02-21 16:32

利润分配有金额吗？

JIOY 追问

2020-02-21 16:33

有呀，利润分配贷方余额112万，本年利润9.3万

郭老师 解答

2020-02-21 16:34

你有科目余额表的吗？亏损了103万你的未分配利润不太对吧，期初有余额的吗？

JIOY 追问

2020-02-21 16:37

是我说错了，利润分配无余额

JIOY 追问

2020-02-21 16:37

我现在是拿总数来说

郭老师 解答

2020-02-21 16:39

未分配利润需要有余额的
除非你们不亏不盈

JIOY 追问

2020-02-21 16:42

未分配利润就是103万呀

郭老师 解答

2020-02-21 16:43

你做了科目余额表的吗？
或者是试算平衡表。