送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-02-05 18:18

资产负债表不平的常见原因:

1、期初余额不平;

2、期初借贷方错误;

3、登录日期不是报表月的最后一天;

4、期间损益未结转或新增损益科目未定义期间损益结转(对未分配利润取数产生影响);

5、新增一级科目未加入报表的取数公式中;

6、有未记账的凭证;

7、报表中预置的公式不对;

8、报表的行业性质选择错误.

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相关问题讨论
图片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
你好 ; 1.     科目汇总表平的话,资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了,计算错误,认真复核,或者当月没发生额的抄错数。 2,建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表,检查一下公式有没有问题 3,科目汇总表是平的,就要检查:帐帐相符、帐表相符。 4,如果你正在使用用友等财务软件,打开科目余额汇总表,和资产负债表对对余额就能发现问题了,估计公式设置问题。 5,如果是手工表,那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错,再看该项目公式。 6,其他可能的原因: 凭证不平,造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 如是软件做帐,就检查公式是否正确。
2021-10-19 12:31:54
您好 可以把资产负债表跟科目余额表截图看看么
2020-02-26 20:57:20
你好!是跟哪里的期末余额不一样?
2019-07-31 15:03:35
你好!是往来账科目吗?有可能是重分类造成的
2020-07-09 12:06:25
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