我们公司有三笔收入第一账单收入，第二广告费收入，第三人头返利（这个不是现金，是直接反到一个充值买票的账户里面），支出是船票支出，车费支出，餐费支出，办公室支出，工资和福利费。我把前面三笔都算入直接收入当中折现，然后以这个数字去减掉我们的支出。这个方法算出来的数据对么？ 另：我们的船票有两组数据，第一组是算了当月我们所有人乘船的费用，第二组的船票费用中间减去了返利所支付的船票费。例如：当月支出船票11000元，其中返利增票有1000元，那么第二组船票费用就是10000元，第一组就是11000。 下面是我自己做的表格（其中的船票数据是第一组数据），但是我们外包财务没有通过，是那里错了？

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 14:48

她说我表格做错了，增票不可以折现，应为没有用到，但是增票不折现的话我不知道怎么处理，她也不说了

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 14:49

而且刚刚她说要我做一个折现增票的，一个不折现的。两个数据相等我的表就对了可以通过

朴老师 解答

2020-01-15 14:51

专用发票是可以抵扣的，你要做成进项吧，不知道他什么意思，咋还不说呢，还怕你偷师呀，小心眼

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:16

我不太明白她的意思，我们公司有三笔进账就是第一笔正常销售进账，第二笔广告费进账，这个是我们有开发票给对家。第三笔就是反人头费用，直接充值到我们游船的账户上。

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:17

支出就是船票费用，车费，餐费，福利费，办公室支出，工资

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:17

我那张表格就是以上面三笔减去下面几笔。按道理应该是没什么问题的

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:18

但是她说那个人头返利是算得每个月用多少算多少，应为返回来人头只有当月人头下月反所以不能算里面

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:19

还说什么按照我的算法，现在公司账户里面没有用的人头返利就需要没有算进去

会计小白玖歌 追问

2020-01-15 15:19

我不太明白她要我怎么算

朴老师 解答

2020-01-15 15:27

当月的就只能是当月的，下个月发的不能算在这个月里