我们公司新建内账，以前几年的账务都不管，现在期初有应付账款100万，库存有10万，银行账上有几万，我该怎么录入期初数据，达到期初平衡呢？

yonina 追问

2020-01-14 16:36

具体怎么操作？老师，求指教，有些说用以前年度损益调整，到底用什么比较合适呢？

朴老师 解答

2020-01-14 16:44

期初数使用利润分配找平的

yonina 追问

2020-01-14 16:44

也就是全部计入利润分配里吗？那银行里的那几万呢？

朴老师 解答

2020-01-14 16:48

不是，该是哪个科目的期初就用哪个，最后的差额不平你用利润分配找平

yonina 追问

2020-01-14 17:07

比如库存，我借：库存商品10万，贷：利润分配10,银行余额，借：银行存款5万，贷：利润分配5,应付账款有余额，借，利润分配100万，贷：利润分配，100万，是这样吗？

朴老师 解答

2020-01-14 17:15

嗯，不是呀，你不是要录入期初数吗？期初数还得做分录？

yonina 追问

2020-01-14 17:19

录之前做的分录，期初余额也要平衡啊，假如我银行余额是5万，对应的科目不也得录入吗？

朴老师 解答

2020-01-14 17:22

你是录入期初数不是吗？做分录干什么？不平的你再做分录

yonina 追问

2020-01-14 17:23

我录入银行余额5万，库存商品10万，应付账款贷方余额100万，肯定不平啊，那再怎么做分录？我刚才做的只是虚拟分录

朴老师 解答

2020-01-14 17:25

你没有其他的数据了吗

yonina 追问

2020-01-14 17:26

没有了，以前的账务很乱，老板叫从2020年开始建账

朴老师 解答

2020-01-14 17:30

那你就盘点所有的期初数然后输入就可以了