老师你好 我资产负债表和利润表勾稽关系不平 因为以下两次分录 第一我们收到银行结利息， 我 做得分录 借银行存款，贷财务费用 第二，收到退回的印花税 我做 借银行存款 贷管理费用 印花税 期末，软件自动把这两笔转到本年利润了贷方了，用红字 表示的 但是现在我这资产负债表和利润表就因为这两次不平了 我想问老师我是分录做错了吗，需要怎么改才能调平

、Sunshine 丶° 追问

2020-01-06 09:33

？？老师我没太懂，我现在需要把我做得这两笔先作废吗？
还是不需要作废，直接在做您上面说的那笔分录
借财务费用
管理费用

maize老师 解答

2020-01-06 09:38

1.
反结账重新做，借银行 借财务费用 负数，没有贷方，费用科目不做贷方

、Sunshine 丶° 追问

2020-01-06 09:44

老师，您是这个意思吗

、Sunshine 丶° 追问

2020-01-06 09:47

老师您看第二个图片，是这个意思吗

maize老师 解答

2020-01-06 09:54

不是调整，第一我们收到银行结利息，
我 做得分录 借银行存款，贷财务费用
第二，收到退回的印花税
我做 借银行存款 贷管理费用 印花税 是去这个上面直接修改

、Sunshine 丶° 追问

2020-01-06 10:03

老师，是这样是吗，那我还用结转损益吗

maize老师 解答

2020-01-06 10:07

重新去结转损益，损益删除之后重新结转