老师，您好，请教一个问题，金蝶软件里财务费用的利息收入应当是在借方负数，到前三个季度我都是做的贷方，现在发现这个问题后我想调整过来，之前的报表都已出，不能反结账，请问如何在本月做一张调整分录调整前三个季度的利息收入，谢谢！

崔崔???? 追问

2020-01-02 17:27

你好老师，每月都金蝶都自动结转损益

郭老师 解答

2020-01-02 17:31

那你现在可以贷其他应收贷，财务费用负数，借财务费用负数，借其他应收。

崔崔???? 追问

2020-01-02 19:08

那直接借财务费用负数，贷财务费用负数？跟其他应收有什么关系呢？

郭老师 解答

2020-01-02 19:09

你的年累计财务费用发生额贷方就是0

崔崔???? 追问

2020-01-02 19:29

好的，谢谢，明天去公司试一试，谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-02 19:36

不用客气的，

崔崔???? 追问

2020-01-03 16:32

崔崔???? 追问

2020-01-03 16:33

老师，您好，按照您昨天教我的方法，貌似还是不理解，余额也不是本年累计

郭老师 解答

2020-01-03 16:44

不要有余额，你要看本期的发生额，借方贷方。