先申请费用报销，后补发票怎么做账？

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:45

怎么不是库存现金呢？

辜老师 解答

2019-12-23 15:45

现金支付的就是贷库存现金

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:46

如果我先拿费用报销单做了，后面补发票，我不知道具体是那笔的款，怎么处理

辜老师 解答

2019-12-23 15:55

你现在是确认其他应收款
到时候收到发票，根据费用发票，冲减其他应收款就可以

夜羽樱 追问

2019-12-23 16:00

麻烦出一下分录，谢谢

辜老师 解答

2019-12-23 16:03

请款时，借：其他应收款 贷：现金
收到发票，借：XX费用  贷：其他应收款

夜羽樱 追问

2019-12-23 16:11

好的，谢谢

辜老师 解答

2019-12-23 16:20

好的，客气，帮到你就好

夜羽樱 追问

2019-12-23 16:42

你好，我们收到对方的发票，是不是应该贷其他应付款

辜老师 解答

2019-12-23 16:43

是的，要确认应付账款或其他应付款

夜羽樱 追问

2019-12-23 16:45

我见你之前说是其他应付收款，感觉怪怪的

辜老师 解答

2019-12-23 16:46

之前是，你还没有到票，先付款，所以是其他应收款