请问老师，公司2011年起一直交给代账公司处理业务，最近刚拿回来，2011年9月份实收资本是两千万，银行存款增加了两千万，不过没有银行入账的回单，总账里银行存款显示，9月份又把这笔两千万贷出了，但凭证没有这一笔业务，想问老师这是虚增资本吗？

太阳当空照 追问

2019-12-04 10:34

嗯，其他应收款里确实有这笔金额，那该怎么办？算是违法吗？到2019年的总账和明细账里这笔金额就没有体现了，我该怎么操作

郭老师 解答

2019-12-04 10:46

补做上，做一个借款的，需要还回来。

太阳当空照 追问

2019-12-04 10:50

需要把两千万都还回来吗？是借其他应收款吗？怎么补做呢？

郭老师 解答

2019-12-04 10:53

借其他应收款贷银行存款。

太阳当空照 追问

2019-12-04 11:01

那我这两千万该怎么消化啊，一直在其他应收款上挂着吗

郭老师 解答

2019-12-04 11:04

还钱就可以。

太阳当空照 追问

2019-12-04 11:10

还钱时能不能像以前借现金贷其他应收款？

郭老师 解答

2019-12-04 11:13

你账上能有拿出这些现金吗。

太阳当空照 追问

2019-12-04 11:17

每次都是两万三万的，也都按照工资发放了，现在现金账上只有六千多

郭老师 解答

2019-12-04 11:32

那可以冲的
借应付职工薪酬贷其他应收款。