老师，我想问下，年初余额跟期初余额差额如何调平

陌路 追问

2019-11-25 14:31

就是我录入期初时候，公司没有应收应付明细，只有总账，我后期要的应收应付明细，重新录入的，

陌路 追问

2019-11-25 14:32

期初余额跟年初余额相差-43281.01，怎么用未分配利润调平

朴老师 解答

2019-11-25 14:44

差这么多？你找出差额在哪里了吗

陌路 追问

2019-11-25 14:45

就是，一开始没有应收应付明细账，我就直接录入在应收总账应付总账里面

陌路 追问

2019-11-25 14:46

现在才要的明细，才录入

朴老师 解答

2019-11-25 14:53

那你这要分出明细才可以的

陌路 追问

2019-11-25 14:56

应收跟应付的明细，我怎么调

朴老师 解答

2019-11-25 15:12

哪个多了哪个少了然后直接调整

陌路 追问

2019-11-25 15:21

分录怎么做

朴老师 解答

2019-11-25 15:33

你是哪个多了哪个少了

陌路 追问

2019-11-25 15:36

我应收账款总账金额是43281.01元，哪些明细账加起来是43281.01元

陌路 追问

2019-11-25 15:37

陌路 追问

2019-11-25 15:37

就是我发的图片上所有应收明细

朴老师 解答

2019-11-25 15:46

你这个图片不是很清楚，这个需要你自己找，核对出来，然后我给你分录

陌路 追问

2019-11-25 15:49

老师，可以给我举个例子吗

陌路 追问

2019-11-25 15:53

就是，客户一开始没给应收应付明细账，只给了总账，我总账录入进去了，明细账没有，我现在想把明细账补录进去，但是补录，财报表会变化，所以我不知道怎么调

朴老师 解答

2019-11-25 15:59

客户没给你明细？不是你们单位的吗

陌路 追问

2019-11-25 16:01

不是，我们是代账公司，

陌路 追问

2019-11-25 16:02

因为一开始要报税做账，客户一直没给，现在才给明细

陌路 追问

2019-11-25 16:03

明细也没办法补录进去了，是不是只能修改报表，重新录入期初数据了？

朴老师 解答

2019-11-25 16:07

你得有明细才知道，你有了明细之后重新建账

陌路 追问

2019-11-25 16:13

就是说没办法调账了，只能重新建账？

朴老师 解答

2019-11-25 16:27

你之前没有明细没法调

陌路 追问

2019-11-25 16:29

现在才给了明细，可以调不？

朴老师 解答

2019-11-25 16:30

不能，你这个开始没明细，你要分明细