试算平衡表中的本年利润和利润表的净利润是一样的吗

端庄的发夹 追问

2019-11-18 15:26

没有年初数呢，好像都不相等

maize老师 解答

2019-11-18 15:27

那需要查下啥情况，

maize老师 解答

2019-11-18 15:28

看几时开始不等的

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:10

这个要怎么去查账

maize老师 解答

2019-11-18 16:12

你去看之前那个试算平衡表，看几时开始不一样

maize老师 解答

2019-11-18 16:12

去看之前那个试算平衡表和利润表，看几时开始

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:14

6月建的帐，7月份开始不对，这个要怎么去对？

maize老师 解答

2019-11-18 16:18

那你资产负债表是平的么，有使用以前年度损益调整么，

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:19

资产负载表都是平的，没有使用以前年度调整

maize老师 解答

2019-11-18 16:19

损益科目都结转到本年利润么，那有损益科目做相反方向么

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:20

损益科目都转到本年利润去了，没有做相反科目

maize老师 解答

2019-11-18 16:22

那不对，咋会不等啊 ，你们是新公司吧，没有期初吧

maize老师 解答

2019-11-18 16:22

这样，那就只能看是不是你这个新财务软件就有问题了，

maize老师 解答

2019-11-18 16:24

你根据这个去自己去编写下利润表看下看是不是和这个出是一样的

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:24

没有期初的，那为什么第一个月是对的呢

maize老师 解答

2019-11-18 16:26

那不清楚啊，只能你自己去编制下利润表看是不是报表取数出问题，或者是找你售后给你看下，一般不等都是有年初数，根据学员反馈

maize老师 解答

2019-11-18 16:26

需要叫你售后给你远程看下你财务报表咋取数的

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:27

本年利润是不是本期发生借方减去贷方呀，就等于期末余额

maize老师 解答

2019-11-18 16:29

这个是贷方科目，贷方期初+本期贷方增加-本期借方减少=期末

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:31

如果我不加上贷方期初余额，那个数就等于利润表的净利润那个数，那这样子我的报表是不是对得上

maize老师 解答

2019-11-18 16:33

你看的是本月？本月话，这个只包括本期发生额，不包括之前期初，

端庄的发夹 追问

2019-11-18 16:34

那就是对了，如果看本月的话不加上期初，那本月的净利润就对得上了

maize老师 解答

2019-11-18 16:36

是的，本月那是不包括之前那个期初